Percebi que o meu maior erro é: quando o preço à vista sobe, quero realizar lucro imediatamente, e acabo vendendo cedo demais; quando o contrato oscila, quero aumentar a alavancagem para equilibrar, e uma única oscilação me ensina uma lição dura. Resumindo, gestão de posição é uma frase simples: não use o mesmo dinheiro para satisfazer ao mesmo tempo os sentimentos de “querer ganhar dinheiro rápido” e “medo de perder dinheiro”.

Agora eu divido de forma simples e direta em três categorias: posições de longo prazo, que eu finjo que não vejo, e o preço fica oscilando sem mover; posições táticas, que só faço com a vista, se quero mexer, uso elas, e perder não afeta meu sono; contratos, que uso apenas como ferramenta, com posições pequenas o suficiente para aceitar um erro, com stop-loss pré-estabelecido, sem ficar teimando na hora. Recentemente, o Layer2 está em uma disputa acirrada por TPS, taxas e subsídios, e quanto mais eu vejo, mais me lembro: por mais forte que seja a narrativa, não trate a posição como voto.

Da próxima vez, vou primeiro escrever “qual é a maior perda possível nesta operação” antes de agir… Como vocês fazem para não se perderem ao aumentar posições na volatilidade?