Blotienso

人工知能（AI）の革命が市場の歴史的な成長を促進しています：
S&P 500指数（AI株を除く）は過去2年間で16％上昇し、2月の過去最高値を下回っています。
一方、S&P 500指数全体は42％上昇し、現在までに史上最高値を15回更新しています。
S&P 500指数は現在、2024年10月以来の最長の6週間連続上昇を記録しています。
この期間中、指数は16％上昇し、同時に均等加重のS&P 500指数は8％上昇しました。
これは、10銘柄がこの期間のS&P 500の上昇の69％に寄与し、残りの490銘柄はわずか31％を占めているためです。
Alphabet（$GOOGL）、NVIDIA（$NVDA）、Amazon（$AMZN）がそれぞれ15％、10％、8％を占めています。
人工知能の競争が加速しています。

📈 興味深いイベント：インテルはTSMCの顧客です。
$INTC のウェーハの約30％がアウトソーシングされており、古い製品ではありません。Lunar LakeとArrow Lakeは、どちらも現在高い需要があり、ほぼ完全にTSMCの3nm N3Bプロセスで製造されています。インテルの最も重要なコンシューマー向けCPUラインです。TSMCで製造されています。
そしてそれだけではありません。インテルは、TSMCの次世代2nmプロセスの早期採用者の一つと考えられており、2026年末から2027年初頭に予定されているNova Lakeをターゲットにしています。インテルは今日のTSMCの顧客だけではありません。彼らは明日の最先端ノードのために最前列に並んでいます。
@TSM@にとって、青色のx86の棒グラフはAMDの量だけを示しているわけではありません。その中のかなりの部分が増加しており、それはインテルです。彼らの困難は直接的にTSMCの四半期ごとの売上成長を促進しています。
上部のARM層は新しい成長のベクトルです。2021年には小さかったものが、2025年以降急速に加速しています。これはQualcomm、Apple Siliconの派生品、NVIDIA Grace、Amazon Graviton、Microsoft Cobalt、そしてx86の効率性を理由に放棄したすべてのカスタムシ

$AAOI は高ベータ株に信頼を置く必要がある理由の明確な例です：
-> 収益報告後：15％減少
-> 今日：21％増加
弱い見出しの数字は単に容量制限と800Gの加速コスト増によるものです。
$AAOI に対する需要は今まさに非常に高まっており、彼らの収益報告の電話会議で述べられた通りです：
「800Gおよび1.6Tモジュールの需要は、2027年中頃まで当社の生産能力を超え続ける見込みです。」

宇宙関連の10銘柄、ほとんどの投資家が知らないが知っておくべき：
1. $RKLB – 米国で唯一の大規模な公開ロケット企業
2. $IRDM – 極から極まで衛星通信をカバー。真の自由資金流。
3. $KRMN – すべての打ち上げロケットに部品を供給
4. $PL – 毎日の衛星画像。最初の1年で利益を上げる。
5. $BKSY – 解像度35cm。年間定期収益目標は1億ドル。
6. $LUNR – 米国の月面着陸50年後の最初の着陸
7. $FLY – 商業的な軟着陸による最初の月面着陸。かつてあった。
8. $VOYG – 次の宇宙ステーションを建設
9. $RDW – 無重力環境での製造
10. $ASTS – 衛星からスマートフォンへのダイレクトブロードバンド
宇宙経済は2024年に6130億ドルに達する。
ほとんどの個人投資家は関わりがない。
それがチャンスだ。

緊急速報：OpenAIは22歳のレオポルド・アッシェンブレナーを解雇。3年後、彼は55億ドルを管理
彼の次の13Fファイルは今週の金曜日に提出され、新しい取引はここに掲載される
レオポルドは急速に現在最も優れたAI投資家の一人になりつつある
そしてすべては彼が2024年4月にOpenAIに解雇されたときに始まった。AIの安全性に関する漏洩されたメモが原因だ
代わりに、彼は6ヶ月を費やして、AGIが2027年に到来すると予測する165ページのドキュメントを書いた
その後、彼はSituational Awareness LPを立ち上げた。Stripeの創設者とGitHubの元CEOによって支援されている
これが彼が購入したものだ：
• Bloom Energy（BE）：AIデータセンターに電力を供給。約1,420％増
• Lumentum（LITE）：大規模なAIチップ接続用の光学部品。約1,335％増
• SanDisk（SNDK）：AIワークロード用のストレージ層。約3,130％増
• CoreWeave（CRWV）：AIのトレーニングと推論のためのGPUクラウド。約166％増
• Iris Energy（IREN）：AIに焦点を当てた計算インフラ。約585％増
構築されるすべてのAIモデルにはエネルギー、データ保存場所、計算能力が必要だ。彼は誰よりも先にこれら三つを購入した。

速報：IPO前の評価額の市場推定値が、Anthropicの評価額を史上最高の1.4兆ドルに急騰させ、わずか24日間で+40％増加。
これにより、2025年10月以降のIPO前の推定評価額は、オンチェーンの取引データに基づき+1,067％増加した。
Jupiter上で取引されるIPO前のツールは、SPVのエクスポージャーと1:1でサポートされており、企業のIPO推定評価額のリアルタイムの代理指標を提供している。
この急騰は、Anthropicの年間売上高が2023年の1億ドルから現在の450億ドルに増加したとの報告の中で起こった。
過去12ヶ月だけで、Anthropicの年間売上高は+1,400％増加した。
私たちは歴史的な技術革新の瞬間を目撃している。

今日は$SIVE が非常に強い空売りを受けていることを知りました。
面白いのは：株価が「予想外」に上昇し続ける場合、一部のヘッジファンドは高い代償を払う必要があるかもしれません。
コロッセウムファンドは先月ほぼ-19.8％減少したと報告されており、その大部分はSiversに対するショートポジションによるものです。株式が過剰に空売りされると、リスクは企業自体ではなく、下落シナリオに賭けている投資家に移ります。
もしCPO（コパッケージド・オプティクス）分野が今後2年間で本格的な成長サイクルに入るなら、そしてSiversがその潜在能力に基づいて再評価され続けるなら、ショートポジションは「無限の損失」に直面する可能性があります — 少なくとも理論上は。
注目すべきは、Siversはこれまで「ショートスクイーズの典型的な対象」として見られたことは一度もないということです。基本的に、これは光学インフラとCPOの話の中で魅力的な銘柄の一つです。しかし、企業の基盤が強く、ショートの比率が高い場合、スクイーズ効果は副次的な結果として現れることがあります。
もしファンドがポジションを閉じるために株式を買い戻さざるを得なくなった場合、市場で直接買い付ける必要があり、需要が増加し供給が変わらないと、価格はさらに上昇する可能性があります。
市場では、時には基本的な正誤だけでなく、トレンドの逆転時に誰が間違

$LITE 現在すでに1000ドルの節目を突破しました。仲間たちはまだ外から見ているだけですか？
私は通常、小さな調整やピークを狙って無理に底や天井を捉えようとはしませんが、長期的なトレンドの面では、「光学」グループに属する株はほとんど期待通りに動いています。
だからこそ、$AAOI や$SIVEのような銘柄にショートポジションを取る短期売りの動きが入るたびに、私はただ笑うしかありません。資金が光ファイバー、データセンター、AIに優先的に流れている局面で、これらの基礎的な要素から直接恩恵を受ける銘柄を売り込むことは、明らかにリスクの高い選択です。
市場は揺れ動き、短期的な調整は普通のことです。しかし、大きなストーリーが変わらない限り—帯域幅の需要増加、ハイパースケーラーのインフラ拡大、AIの高速接続要求—中期的なトレンドは買い側に有利なままです。
勢いのある市場でショートを仕掛けると、短期的な利益しか得られず、タイミングも非常に正確でなければなりません。一方、より大きな構造を見ると、このグループの多くの銘柄は新しい水準で再評価され続けています。
結局のところ、市場は自分が正しいことを証明しようとする人には報酬を与えず、むしろトレンドに従った人に報酬を与えます。

最近の市場はまさに「心理的拷問」状態だ – 完全に行かないわけでもなく、深く落ちるわけでもなく、ただもたもたしていて仲間たちを疲弊させている。
私はグループを見て回ると、多くの「先生」たちが83,000付近でショートのストップロスを設定しているのを見かける。理解できることだ、なぜなら83,000–85,000の範囲は週足の抵抗線であり、テクニカル的に見てもストップロスを置くには非常に良い場所だからだ。でも、市場は大衆の感情に従って動くわけではない。
私が自分に問いかけるのは：もしかして、83,000まで引き上げてショートのストップロスを掃除してから反転するシナリオはないのか？
市場は常に流動性を好む。ストップロスが多い場所には「秘密」がある。もし大多数が同じ考えで同じ注文を出しているなら、掃除される可能性は十分にあり得る。
その後は何が起こるのか？
• もし偽のブレイク（false break）だけで、83,000を越える週足のローソク足が確定しなければ → それはただの流動性掃除かもしれない。
• もしこの範囲を確実に終値で超える大きな陽線が出れば → 構造が変わり、ショート側は誤りを認めざるを得なくなる。
個人的には「確実に崩れる」や「必ずブレイクする」とはあまり信じていない。私が気にしているのはポジション管理だ。市場は間違っていない、ただ自分だけがルールを守らなかったときに間

速報：金と銀の時価総額が過去4時間で合計1.1兆ドル増加
• 金は2.10％上昇し、市場価値に6930億ドルを追加
• 銀は7.31％上昇し、市場価値に3550億ドルを追加

S&P 500は新たな史上最高値の7,400に到達しました。
6週間連続で上昇して取引を終えた後、株式は別の週も上昇基調で始まりました。
一方、原油価格は依然として上昇しており、米イラン間の交渉は行われておらず、消費者は困難に直面しています。

私は $FLNC が実際の潜在能力に比べて過小評価されていると考えています。
ハイパースケーラーとの2つの基本契約（MSA）をわずか1四半期で締結することは、小さな話ではありません。Microsoft や Amazon のような大手企業は、「遊び程度の数MWの試験契約」を結ぶことはありません。彼らが協力を提案する場合、それは通常、長期的な戦略、大規模であり、時間とともに大きく拡大できる可能性を持っています。
確かに、市場は常に慎重です。投資家は具体的な数字を待ちたいと思っています：受注額、正式なPO、収益計上のタイミング…契約規模が期待通りにならないリスクが依然として存在するためです。しかし、ある企業が連続して2つのハイパースケーラーとのMSAを発表し、受注がQ3に入る見込みを示す場合、それは背後に高い確実性があることを意味します。
より注目すべき点は、システム的な側面です：FluenceのBESSソリューションがデータセンターのインフラに標準化され始めると、1四半期で多くの契約を獲得することは、次の波の早期兆候となる可能性があります。1つのハイパースケーラーが成功裏に導入すれば、他の企業も電力供給能力を確保し、コスト最適化のために追随する傾向があります。
ショートインタレストが約28％に近い状況では、大きな受注の確認ニュースが出れば、逆転圧力は迅速に働く可能性があります。決算前

$B が急激に上昇しています。私は$FORM がすぐに追随すると考えています！
マーケットメーカーが🤝の価格を押し上げています

このやつ、ほんとに狂ってる。
アメリカ市場は今日、史上最高の高値でオープンし、S&P 500とナスダックの両方で6週連続の上昇を記録した。
メモリ株も史上最高値を更新している：
$MU は$818
$SNDK は$1,600
$WDC は$502
$STX は$808
$INTC は$132。
S&P 500は3月31日の底から17％上昇し、ナスダックは27％上昇した。これはわずか41日間で約13兆ドルの価値が追加されたことになる。
市場はイラン戦争の売り崩しによるすべての損失を帳消しにし、これまで見たことのないレベルで取引されている。

トークンが存在します。異なる種族も存在します。両方とも群衆から離れつつあります。
$TAO 第1四半期にAIの売上高は4,300万ドルを生み出し、256のサブネット上で直接運営される分散型AI経済を運用しています。
$ONDO 米国債のクーポン支払いは、JPMorgan、Mastercard、Rippleと追跡されながら、5秒以内に越境暗号化されます。
一方はAIのための計算層を構築しています。
もう一方は世界の資金移動の仕組みを再構築しています。
ほとんどの人はまだどのアルトコインが爆発するかを尋ねています。
より賢い質問は、すでに使われているものは何かです。
あなたは自分の答えを得ました。
{spot}(ONDOUSDT)
{spot}(TAOUSDT)

$850,000,000,000 がわずか4時間で金と銀に追加されました....

$IREN 2億美元の転換社債優遇発行計画を2033年までに発表し、追加で3億ドルの発行オプションも含む。調達資金はAIインフラ拡張の資金調達に充てられる。
{alpha}(560x8fd70ee385f470c8d6fda2d93a4e49c849bac6a6)

ジェンセン・黄はおそらくウォール街で最も優れた株選びの達人であり、彼は実際には株を選んでいません。
彼は2026年に向けて3つの新しい名前を密かに示唆しています。
続きを読んで、それらが何であるか見てみましょう。
これはモデルです：
NVIDIAが企業に投資したり、ジェンセンがメインスピーチで企業に言及したりするたびに、株価は急騰します。
過去18か月の実績：
– NebiusはAIクラウドパートナーとして注目され、$21で、840％増。
– Applied Digitalはインフラパートナーとして言及され、$3で、1,400％増。
– Taiwan SemiはAI構築にとって重要な要素と呼ばれ、$180で、135％増。
– MicronはHBMメモリのサプライヤーとして確認され、$86で、770％増。
今、2026年に向けてNVIDIAの資金がどこに流れているか見てみましょう：
– ServiceNow（NOW）はジェンセンがAIエージェンティックのリーダーとして注目したばかりです。約$90。
– CoreWeaveは1月にNVIDIAから20億ドルの直接投資を受けました。約$114。
– IRENは今週、NVIDIAと5ギガワットのパートナー契約を締結し、グローバルなAI DSXインフラを展開します。約$60。
ジェンセンは誰に何を買うべきかを決めることは決してありません。彼は

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